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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 8 113.00 | 2 067.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 624.00 | 96 644.00 | 31 979.00 | 128 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 891.00 | 104 757.00 | 174 134.00 | 278 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CF Disponibilités | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 423.00 | 104 757.00 | 272 666.00 | 377 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 164.00 | | | -37 164.00 |
DL TOTAL (I) | -31 044.00 | | | -31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 710.00 | | | 303 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 666.00 | | | 272 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 529.00 | | | 292 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 164.00 | | | -37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 850.00 | | 1 041.00 | 277 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 763.00 | | 1 041.00 | 137 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 039.00 | 14 718.00 | | 90 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 039.00 | 14 718.00 | | 90 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 669.00 | 50 669.00 | 9 000.00 | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 710.00 | 273 710.00 | 30 000.00 | 303 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
ST Autres comptes | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |