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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 251.00 | 29 431.00 | 16 820.00 | 46 251.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 436.00 | 29 431.00 | 17 005.00 | 46 436.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
084 Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
110 Total général Actif | 130 798.00 | 29 431.00 | 101 367.00 | 130 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 432.00 | 196 193.00 | | 139 432.00 |
230 Autres produits | | 1 711.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 432.00 | 197 904.00 | | 139 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 295.00 | 94 232.00 | | -4 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 647.00 | -9 346.00 | | 58 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 868.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 252.00 | 70 367.00 | | 72 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 5 042.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 696.00 | 17 201.00 | | 1 696.00 |
252 Charges sociales | -322.00 | 15 332.00 | | -322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | 6 848.00 | | 7 220.00 |
262 Autres charges | | 1 936.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 344.00 | 203 480.00 | | 136 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 088.00 | -5 576.00 | | 3 088.00 |
294 Charges financières | | 2 031.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | 144.00 | | 2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 728.00 | -7 751.00 | | 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |