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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 979.00 | 46 939.00 | 11 040.00 | 57 979.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 164.00 | 46 939.00 | 11 225.00 | 58 164.00 |
060 Stock marchandises | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
084 Disponibilités | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
110 Total général Actif | 180 100.00 | 46 939.00 | 133 161.00 | 180 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 713.00 | 156 720.00 | | 145 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 345.00 | 41 215.00 | | 54 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 058.00 | 197 935.00 | | 200 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 926.00 | 63 582.00 | | 62 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 879.00 | -522.00 | | -2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 85 678.00 | 54 523.00 | | 85 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 1 538.00 | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 865.00 | 14 817.00 | | 4 865.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | -19 796.00 | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 3 264.00 | | 4 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 001.00 | 117 406.00 | | 164 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 057.00 | 80 529.00 | | 36 057.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 757.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 661.00 | 13 097.00 | | 35 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 502.00 | | | 9 502.00 |