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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 487.00 | 42 762.00 | 9 725.00 | 52 487.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 672.00 | 42 762.00 | 9 910.00 | 52 672.00 |
060 Stock marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
084 Disponibilités | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
110 Total général Actif | 120 066.00 | 42 762.00 | 77 304.00 | 120 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 720.00 | 149 148.00 | | 156 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 935.00 | 149 148.00 | | 197 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 582.00 | 58 483.00 | | 63 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | 29.00 | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 54 523.00 | 52 484.00 | | 54 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 039.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 817.00 | 21 755.00 | | 14 817.00 |
252 Charges sociales | -19 796.00 | 8 076.00 | | -19 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 4 889.00 | | 3 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 406.00 | 146 755.00 | | 117 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 529.00 | 2 393.00 | | 80 529.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 1 473.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 097.00 | 920.00 | | 13 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 262.00 | | | 6 262.00 |