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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 856.00 | 18 516.00 | 3 340.00 | 21 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 196.00 | 18 516.00 | 4 680.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 982.00 | 206 000.00 | 287 982.00 | 493 982.00 |
BZ Autres créances | 1 442 150.00 | | 1 442 150.00 | 1 442 150.00 |
CF Disponibilités | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 018.00 | 206 000.00 | 1 806 018.00 | 2 012 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 214.00 | 224 516.00 | 1 810 698.00 | 2 035 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
DG Autres réserves | 3 123 253.00 | 3 123 253.00 | | 3 123 253.00 |
DH Report à nouveau | -4 235 612.00 | -3 311 773.00 | | -4 235 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 591.00 | -923 839.00 | | -73 591.00 |
DL TOTAL (I) | -133 658.00 | -60 068.00 | | -133 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 311.00 | 115 060.00 | | 113 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 303.00 | 1 423 571.00 | | 1 679 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 742.00 | 280 990.00 | | 151 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 356.00 | 1 819 622.00 | | 1 944 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 698.00 | 1 759 554.00 | | 1 810 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 325.00 | | 1 156 325.00 | 1 156 325.00 |
FD Production vendue biens | -3 843.00 | | -3 843.00 | -3 843.00 |
FG Production vendue services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 564.00 | | 1 155 564.00 | 1 155 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 64 108.00 | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 64 333.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | 587 173.00 | | 9 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | 587 173.00 | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 425.00 | -522 839.00 | | -7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 653.00 | 1 404 959.00 | | 1 160 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 244.00 | 2 328 798.00 | | 1 234 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 591.00 | -923 839.00 | | -73 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 773.00 | 10 829.00 | | 15 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231.00 | 7 285.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 7 285.00 | | 11 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 303.00 | 1 679 303.00 | | 1 679 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 246 797.00 | | | 246 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
VB T. V. A. | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 931.00 | | | 1 087 931.00 |
VP Divers | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 664.00 | 1 938 324.00 | 1 340.00 | 1 939 664.00 |
VW T.V.A. | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 045.00 | 1 831 045.00 | | 1 831 045.00 |