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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 776.00 | 214 672.00 | 415 104.00 | 629 776.00 |
BZ Autres créances | 1 209 898.00 | | 1 209 898.00 | 1 209 898.00 |
CF Disponibilités | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 232.00 | 214 672.00 | 1 711 560.00 | 1 926 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 572.00 | 214 672.00 | 1 712 900.00 | 1 927 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
DG Autres réserves | 3 123 253.00 | 3 123 253.00 | | 3 123 253.00 |
DH Report à nouveau | -4 309 203.00 | -4 235 612.00 | | -4 309 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 666.00 | -73 591.00 | | -82 666.00 |
DL TOTAL (I) | -216 324.00 | -133 658.00 | | -216 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 670.00 | 113 311.00 | | 99 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 239.00 | 1 681 427.00 | | 1 674 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 853.00 | 151 810.00 | | 24 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 463.00 | 149 953.00 | | 130 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 224.00 | 2 096 502.00 | | 1 929 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 900.00 | 1 962 843.00 | | 1 712 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 053.00 | | 1 185 053.00 | 1 185 053.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 597.00 | | 1 188 597.00 | 1 188 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 904.00 | 2 164.00 | | 124 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 904.00 | 2 164.00 | | 131 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 729.00 | 9 538.00 | | 212 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 50.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 677.00 | 9 589.00 | | 214 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 773.00 | -7 425.00 | | -82 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 834.00 | 1 160 653.00 | | 1 347 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 500.00 | 1 234 244.00 | | 1 430 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 666.00 | -73 591.00 | | -82 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 856.00 | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 856.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 1 392.00 | 19 908.00 | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 1 392.00 | 19 908.00 | 18 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 000.00 | 8 672.00 | | 206 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 000.00 | 8 672.00 | | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 000.00 | 8 672.00 | | 206 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 239.00 | 1 674 239.00 | | 1 674 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 436 094.00 | 436 094.00 | | 436 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 155.00 | 1 114 155.00 | | 1 114 155.00 |
VI Groupe et associés | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
VP Divers | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 014.00 | 1 839 674.00 | 1 340.00 | 1 841 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 224.00 | 1 929 224.00 | | 1 929 224.00 |