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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 480.00 | 183 872.00 | 310 608.00 | 494 480.00 |
BZ Autres créances | 1 312 697.00 | | 1 312 697.00 | 1 312 697.00 |
CF Disponibilités | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 442.00 | 183 872.00 | 1 721 570.00 | 1 905 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 586.00 | 183 872.00 | 1 721 714.00 | 1 905 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
DG Autres réserves | 3 123 253.00 | 3 123 253.00 | | 3 123 253.00 |
DH Report à nouveau | -4 267 640.00 | -4 391 868.00 | | -4 267 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | 124 229.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | -73 197.00 | -92 096.00 | | -73 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 520.00 | 106 769.00 | | 110 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 568.00 | 1 545 727.00 | | 1 554 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 516.00 | 54 358.00 | | 106 516.00 |
EA Autres dettes | 23 306.00 | 24 449.00 | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 911.00 | 1 731 302.00 | | 1 794 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 714.00 | 1 639 206.00 | | 1 721 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 147.00 | 1 547 147.00 | | 1 547 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776 307.00 | 1 776 307.00 | | 1 776 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 307.00 | 1 776 307.00 | | 1 776 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 276.00 | 1 689 276.00 | | 1 689 276.00 |