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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544.00 | 20 085.00 | 7 459.00 | 27 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 049.00 | 20 085.00 | 12 964.00 | 33 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 365.00 | 7 805.00 | 501 560.00 | 509 365.00 |
BZ Autres créances | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CF Disponibilités | 275 590.00 | | 275 590.00 | 275 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 599.00 | 7 805.00 | 867 794.00 | 875 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 648.00 | 27 890.00 | 880 758.00 | 908 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DG Autres réserves | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
DL TOTAL (I) | 405 840.00 | | | 405 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 305.00 | | | 324 305.00 |
EA Autres dettes | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 918.00 | | | 474 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 758.00 | | | 880 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 918.00 | | | 474 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 279.00 | | 1 426 279.00 | 1 426 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 279.00 | | 1 426 279.00 | 1 426 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 985.00 | | | 1 445 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 110.00 | | | 1 278 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 305.00 | 324 305.00 | | 324 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 514.00 | 590 643.00 | 14 871.00 | 605 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 918.00 | 474 918.00 | | 474 918.00 |