| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 166.00 | 22 648.00 | 2 518.00 | 25 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 931.00 | 22 648.00 | 8 283.00 | 30 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 832.00 | 15 805.00 | 547 027.00 | 562 832.00 |
BZ Autres créances | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CF Disponibilités | 484 286.00 | | 484 286.00 | 484 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 854.00 | 15 805.00 | 1 101 049.00 | 1 116 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 785.00 | 38 453.00 | 1 109 332.00 | 1 147 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 837.00 | 295 840.00 | | 392 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | 96 997.00 | | 44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 547 592.00 | 502 837.00 | | 547 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 4 653.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 601.00 | 176 054.00 | | 250 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 704.00 | 194 863.00 | | 259 704.00 |
EA Autres dettes | 51 113.00 | 63 372.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 740.00 | 438 943.00 | | 561 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 332.00 | 941 780.00 | | 1 109 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 377.00 | | 1 253 377.00 | 1 253 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 377.00 | | 1 253 377.00 | 1 253 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 2 989.00 | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 957.00 | 8 507.00 | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 13 960.00 | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 302.00 | 1 257 202.00 | | 1 268 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 546.00 | 1 160 205.00 | | 1 223 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 755.00 | 96 997.00 | | 44 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 797.00 | 3 252.00 | 5 401.00 | 24 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 797.00 | 3 252.00 | 5 401.00 | 24 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 601.00 | 250 601.00 | | 250 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 655.00 | 630 655.00 | | 630 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 420.00 | 630 655.00 | 5 765.00 | 636 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 740.00 | 561 740.00 | | 561 740.00 |