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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 773.00 | 24 311.00 | 3 462.00 | 27 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 678.00 | 24 311.00 | 9 367.00 | 33 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 968.00 | 8 000.00 | 494 968.00 | 502 968.00 |
BZ Autres créances | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CF Disponibilités | 539 361.00 | | 539 361.00 | 539 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 546.00 | 8 000.00 | 1 083 546.00 | 1 091 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 224.00 | 32 311.00 | 1 092 913.00 | 1 125 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 592.00 | 392 837.00 | | 437 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 141.00 | 44 755.00 | | 45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 592 733.00 | 547 592.00 | | 592 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891.00 | 322.00 | | 15 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 858.00 | 250 601.00 | | 215 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 073.00 | 259 704.00 | | 236 073.00 |
EA Autres dettes | 32 359.00 | 51 113.00 | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 180.00 | 561 740.00 | | 500 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 913.00 | 1 109 332.00 | | 1 092 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 174.00 | | 1 253 174.00 | 1 253 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 174.00 | | 1 253 174.00 | 1 253 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 404.00 | 3 957.00 | | 5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 9 467.00 | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 311.00 | 1 268 302.00 | | 1 313 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 170.00 | 1 223 546.00 | | 1 268 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 141.00 | 44 755.00 | | 45 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 1 663.00 | | 22 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 1 663.00 | | 22 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 805.00 | 211.00 | 8 015.00 | 15 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 805.00 | 211.00 | 8 015.00 | 15 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 858.00 | 215 858.00 | | 215 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 073.00 | 236 073.00 | | 236 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 185.00 | 540 059.00 | 12 126.00 | 552 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 090.00 | 540 059.00 | 18 031.00 | 558 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 180.00 | 500 180.00 | | 500 180.00 |