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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 351.00 | 3 351.00 | 363 000.00 | 366 351.00 |
BZ Autres créances | 115 377.00 | | 115 377.00 | 115 377.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 038.00 | 3 351.00 | 486 687.00 | 490 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 522.00 | 4 276.00 | | 6 522.00 |
DG Autres réserves | 123 913.00 | 81 253.00 | | 123 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 217.00 | 44 905.00 | | 45 217.00 |
DL TOTAL (I) | 355 652.00 | 310 435.00 | | 355 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 819.00 | 148 502.00 | | 119 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | 84.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 650.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 5 027.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 035.00 | 154 263.00 | | 131 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 687.00 | 464 698.00 | | 486 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 486.00 | 37 012.00 | | 42 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | -2 297.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391.00 | 51 331.00 | | 51 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174.00 | 6 426.00 | | 6 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 217.00 | 44 905.00 | | 45 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 351.00 | | | 366 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 819.00 | 31 270.00 | 88 549.00 | 119 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 035.00 | 42 486.00 | 88 549.00 | 131 035.00 |