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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 551.00 | 3 351.00 | 459 200.00 | 462 551.00 |
BZ Autres créances | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 649.00 | 3 351.00 | 635 298.00 | 638 649.00 |
CU Autres participations | 456 200.00 | | 456 200.00 | 456 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
DG Autres réserves | 267 640.00 | 255 288.00 | | 267 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 189.00 | 12 351.00 | | 85 189.00 |
DL TOTAL (I) | 546 264.00 | 461 076.00 | | 546 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 943.00 | 84.00 | | 87 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 025.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 033.00 | 50 100.00 | | 89 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 298.00 | 511 175.00 | | 635 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 033.00 | 50 100.00 | | 89 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 35 000.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 35 000.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -35 000.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | -835.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 786.00 | 51 528.00 | | 97 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598.00 | 39 177.00 | | 12 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 189.00 | 12 351.00 | | 85 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 551.00 | | 95 000.00 | 367 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 200.00 | | 95 000.00 | 364 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
VI Groupe et associés | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 282.00 | 171 282.00 | 3 000.00 | 174 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |