| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 351.00 | 3 351.00 | 363 000.00 | 366 351.00 |
BZ Autres créances | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 382.00 | 3 351.00 | 500 031.00 | 503 382.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 783.00 | 6 522.00 | | 8 783.00 |
DG Autres réserves | 166 869.00 | 123 913.00 | | 166 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 187.00 | 45 217.00 | | 46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 401 839.00 | 355 652.00 | | 401 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 734.00 | 119 819.00 | | 90 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 9 380.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 700.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 136.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 193.00 | 131 035.00 | | 98 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 031.00 | 486 687.00 | | 500 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -2 143.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 374.00 | 51 391.00 | | 51 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | 6 174.00 | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 187.00 | 45 217.00 | | 46 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 351.00 | | | 366 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 734.00 | 31 289.00 | 59 444.00 | 90 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 877.00 | 117 877.00 | 3 000.00 | 120 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 193.00 | 38 748.00 | 59 444.00 | 98 193.00 |