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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 143.00 | 1 387.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 080.00 | 143.00 | 759 937.00 | 760 080.00 |
BZ Autres créances | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 489.00 | 143.00 | 809 346.00 | 809 489.00 |
CU Autres participations | 758 550.00 | | 758 550.00 | 758 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 431.00 | -20 212.00 | | -40 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 932.00 | -20 220.00 | | -13 932.00 |
DK Provisions réglementées | 4 275.00 | 2 565.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 199 912.00 | 212 134.00 | | 199 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 194.00 | 479 419.00 | | 379 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 034.00 | 100 671.00 | | 224 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 8 004.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 435.00 | 588 094.00 | | 609 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 346.00 | 800 228.00 | | 809 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 019.00 | 188 672.00 | | 312 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -1 710.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933.00 | 20 220.00 | | 13 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 932.00 | -20 220.00 | | -13 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 550.00 | | 1 530.00 | 758 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 550.00 | | | 758 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 565.00 | 1 710.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 1 710.00 | | 2 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 034.00 | 224 034.00 | | 224 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 194.00 | 81 778.00 | 297 416.00 | 379 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
VP Divers | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 435.00 | 312 019.00 | 297 416.00 | 609 435.00 |