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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 1 798.00 | 12 917.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715.00 | 1 798.00 | 12 917.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 548 094.00 | | 548 094.00 | 548 094.00 |
CF Disponibilités | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 590.00 | | 581 590.00 | 581 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 304.00 | 1 798.00 | 594 507.00 | 596 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 363.00 | -40 431.00 | | -54 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 845.00 | -13 932.00 | | 378 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 574 482.00 | 199 912.00 | | 574 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 224 034.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 207.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 025.00 | 609 435.00 | | 20 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 507.00 | 809 346.00 | | 594 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 025.00 | 312 019.00 | | 20 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 275.00 | | | 1 204 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 550.00 | | | 758 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 550.00 | 1 710.00 | | 758 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 725.00 | -1 710.00 | | 445 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 276.00 | 1.00 | | 1 204 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 431.00 | 13 933.00 | | 825 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 845.00 | -13 932.00 | | 378 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 080.00 | | 13 185.00 | 760 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 550.00 | 14 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 13 185.00 | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 550.00 | | | 758 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 1 655.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 1 655.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 548 094.00 | 548 094.00 | | 548 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 194.00 | | | 379 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 094.00 | 548 094.00 | | 548 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |