| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 5 122.00 | 9 593.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715.00 | 5 122.00 | 9 593.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 500 640.00 | | 500 640.00 | 500 640.00 |
CF Disponibilités | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 658.00 | | 546 658.00 | 546 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 373.00 | 5 122.00 | 556 251.00 | 561 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
DH Report à nouveau | | -54 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 131.00 | 378 845.00 | | -41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 533 350.00 | 574 482.00 | | 533 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 6 732.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 2 840.00 | | 5 197.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 900.00 | 20 025.00 | | 22 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 251.00 | 594 507.00 | | 556 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 900.00 | 20 025.00 | | 22 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 758 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 445 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 1 204 276.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 135.00 | 825 431.00 | | 41 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 131.00 | 378 845.00 | | -41 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 3 324.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 3 324.00 | | 1 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 640.00 | 500 640.00 | | 500 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 640.00 | 500 640.00 | | 500 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |