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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 284.00 | 13 088.00 | 67 196.00 | 80 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 791.00 | 13 088.00 | 107 703.00 | 120 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 943.00 | 13 088.00 | 120 855.00 | 133 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 339.00 | | | -25 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | -25 339.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | -16 699.00 | -20 339.00 | | -16 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 422.00 | 125 438.00 | | 106 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 815.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 8 380.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 554.00 | 143 634.00 | | 137 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 855.00 | 123 295.00 | | 120 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 566.00 | 37 289.00 | | 50 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 915.00 | 65 376.00 | | 93 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276.00 | 90 714.00 | | 90 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | -25 339.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 8 032.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 8 032.00 | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 345.00 | 19 357.00 | 81 081.00 | 106 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 554.00 | 50 566.00 | 81 081.00 | 137 554.00 |