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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 954.00 | 42 086.00 | 59 868.00 | 101 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 476.00 | 42 086.00 | 100 390.00 | 142 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 526.00 | 42 086.00 | 214 440.00 | 256 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DH Report à nouveau | | -24 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | 38 751.00 | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 24 386.00 | 18 826.00 | | 24 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 619.00 | 163 894.00 | | 116 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | 70 772.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 35 926.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 345.00 | 15 615.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 054.00 | 286 206.00 | | 190 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 440.00 | 305 032.00 | | 214 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 739.00 | | 319 739.00 | 319 739.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 339.00 | | 321 339.00 | 321 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 357.00 | 335 976.00 | | 321 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 797.00 | 297 225.00 | | 315 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560.00 | 38 751.00 | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 142 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 101 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 10 850.00 | 3 363.00 | 34 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 10 850.00 | 3 363.00 | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 575.00 | 27 417.00 | 89 158.00 | 116 575.00 |
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 054.00 | 100 896.00 | 89 158.00 | 190 054.00 |