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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 284.00 | 29 152.00 | 51 132.00 | 80 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 057.00 | 29 152.00 | 94 905.00 | 124 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 257.00 | 29 152.00 | 119 105.00 | 148 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 136.00 | -21 699.00 | | -27 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | -5 436.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | -17 809.00 | -22 136.00 | | -17 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 319.00 | 87 054.00 | | 67 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 369.00 | 37 353.00 | | 57 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 8 581.00 | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 5 855.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 914.00 | 138 843.00 | | 136 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 105.00 | 116 708.00 | | 119 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 722.00 | 71 571.00 | | 89 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 047.00 | 80 664.00 | | 82 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 720.00 | 86 100.00 | | 77 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | -5 436.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 791.00 | | 3 266.00 | 120 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 284.00 | | 3 266.00 | 80 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 120.00 | 8 032.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 8 032.00 | | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 272.00 | 20 080.00 | 47 192.00 | 67 272.00 |
VI Groupe et associés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 914.00 | 89 722.00 | 47 192.00 | 136 914.00 |