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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 1 307.00 | 5 254.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561.00 | 1 307.00 | 5 254.00 | 6 561.00 |
BP En cours de production de services | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 157.00 | 1 307.00 | 33 850.00 | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
FM Production stockée | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763.00 | 5 471.00 | 2 292.00 | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 617.00 | 36 325.00 | 2 292.00 | 38 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 640.00 | | | 23 640.00 |