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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561.00 | 5 681.00 | 880.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561.00 | 5 681.00 | 880.00 | 6 561.00 |
BP En cours de production de services | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 825.00 | 5 681.00 | 41 144.00 | 46 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 939.00 | 2 896.00 | | 2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 53.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519.00 | 3 049.00 | | 3 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 8 819.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 7 294.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 848.00 | 14 394.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 626.00 | 31 650.00 | | 37 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 144.00 | 34 699.00 | | 41 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
FM Production stockée | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 144.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 370.00 | 91 065.00 | | 86 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 901.00 | 91 012.00 | | 85 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 53.00 | | 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 6 095.00 | | 5 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 2 187.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 2 187.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 822.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 2 906.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 17 387.00 | 18 846.00 | | 17 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 822.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 574.00 | 6 248.00 | | 7 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 250.00 | 10 559.00 | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 460.00 | 21 752.00 | | 21 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |