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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 596.00 | 93.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689.00 | 6 596.00 | 93.00 | 6 689.00 |
BP En cours de production de services | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 887.00 | 6 596.00 | 54 291.00 | 60 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 409.00 | 2 939.00 | | 3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 469.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244.00 | 3 519.00 | | 4 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 10 903.00 | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 8 875.00 | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 17 848.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 047.00 | 37 626.00 | | 50 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 291.00 | 41 144.00 | | 54 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 047.00 | 37 626.00 | | 50 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
FM Production stockée | | | -4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 83.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 108.00 | 86 370.00 | | 91 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 383.00 | 85 901.00 | | 90 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 469.00 | | 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 147.00 | 5 937.00 | | 3 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561.00 | | 128.00 | 6 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | | 128.00 | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 915.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 915.00 | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 293.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 4 073.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 16 271.00 | 17 387.00 | | 16 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 751.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | 1 044.00 | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 905.00 | 7 574.00 | | 8 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 041.00 | 6 250.00 | | 8 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 298.00 | 21 460.00 | | 18 298.00 |