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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 823.00 | 24 263.00 | 60 560.00 | 84 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 994.00 | 24 263.00 | 5 795 731.00 | 5 819 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 212.00 | | 324 212.00 | 324 212.00 |
BZ Autres créances | 520 954.00 | | 520 954.00 | 520 954.00 |
CF Disponibilités | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 534.00 | | 923 534.00 | 923 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 365.00 | 24 263.00 | 6 942 102.00 | 6 966 365.00 |
CU Autres participations | 5 611 962.00 | | 5 611 962.00 | 5 611 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 222 837.00 | | 222 837.00 | 222 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 539.00 | 3 465 539.00 | | 3 465 539.00 |
DH Report à nouveau | -45 328.00 | | | -45 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 213.00 | -45 328.00 | | -129 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 998.00 | 3 420 211.00 | | 3 290 998.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 049 829.00 | 2 021 350.00 | | 2 049 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 740.00 | 1 307 245.00 | | 1 127 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 660.00 | 200 139.00 | | 217 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 691.00 | 187 635.00 | | 183 691.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 13 693.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 104.00 | 3 730 062.00 | | 3 580 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 102.00 | 7 150 273.00 | | 6 942 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 619.00 | 2 608 658.00 | | 2 639 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 892.00 | | 895 892.00 | 895 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 892.00 | | 895 892.00 | 895 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 953.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 279 916.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 142.00 | 684 490.00 | | 898 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 354.00 | 729 819.00 | | 1 027 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 213.00 | -45 328.00 | | -129 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 994.00 | | | 5 819 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 819 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 962.00 | | | 5 611 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 16 965.00 | | 7 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 298.00 | 16 965.00 | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 049 829.00 | 2 049 829.00 | | 2 049 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 324 212.00 | | | 324 212.00 |
VB T. V. A. | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VC Groupe et associés | 469 973.00 | | | 469 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 404.00 | 180 918.00 | 747 498.00 | 1 121 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 166.00 | 845 166.00 | | 845 166.00 |
VW T.V.A. | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 104.00 | 2 639 619.00 | 747 498.00 | 3 580 104.00 |