| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 876.00 | 84 823.00 | 5 838 053.00 | 5 922 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 707.00 | | 748 707.00 | 748 707.00 |
BZ Autres créances | 1 279 056.00 | | 1 279 056.00 | 1 279 056.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 687.00 | | 2 029 687.00 | 2 029 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 563.00 | 84 823.00 | 7 867 740.00 | 7 952 563.00 |
CU Autres participations | 5 714 844.00 | | 5 714 844.00 | 5 714 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 218 471.00 | 3 568 421.00 | | 4 218 471.00 |
DH Report à nouveau | -776 885.00 | -309 156.00 | | -776 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 389.00 | -467 729.00 | | 34 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 975.00 | 2 791 536.00 | | 3 475 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 595 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 595 107.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 050 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 574 794.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 998.00 | 619 965.00 | | 3 696 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 230.00 | 3 937.00 | | 89 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451.00 | 335 895.00 | | 175 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 558.00 | 215 926.00 | | 429 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 391 765.00 | 3 801 931.00 | | 4 391 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 740.00 | 7 188 574.00 | | 7 867 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 765.00 | 3 418 433.00 | | 4 391 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 173.00 | | 493 173.00 | 493 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 173.00 | | 493 173.00 | 493 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 192.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 718.00 | 940 206.00 | | 1 089 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 329.00 | 1 407 935.00 | | 1 055 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 389.00 | -467 729.00 | | 34 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 876.00 | | | 5 922 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 922 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714 844.00 | | | 5 714 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 158.00 | 9 665.00 | | 75 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 158.00 | 9 665.00 | | 75 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 107.00 | | 595 107.00 | 595 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 107.00 | | 595 107.00 | 595 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 595 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 681.00 | 274 681.00 | | 274 681.00 |
UX Autres créances clients | 748 707.00 | 748 707.00 | | 748 707.00 |
VB T. V. A. | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 261.00 | 1 058 261.00 | | 1 058 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 998.00 | 3 696 998.00 | | 3 696 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 544.00 | | | 2 571 544.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 763.00 | 2 027 763.00 | | 2 027 763.00 |
VW T.V.A. | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 534.00 | 4 302 534.00 | | 4 302 534.00 |