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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 823.00 | 41 228.00 | 43 595.00 | 84 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 876.00 | 41 228.00 | 5 881 648.00 | 5 922 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 455.00 | | 544 455.00 | 544 455.00 |
BZ Autres créances | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
CF Disponibilités | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 671.00 | | 773 671.00 | 773 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 397.00 | 41 228.00 | 6 838 169.00 | 6 879 397.00 |
CU Autres participations | 5 714 844.00 | | 5 714 844.00 | 5 714 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 568 421.00 | 3 465 539.00 | | 3 568 421.00 |
DH Report à nouveau | -174 541.00 | -45 328.00 | | -174 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 162.00 | -129 213.00 | | 60 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 042.00 | 3 290 998.00 | | 3 454 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 049 980.00 | 2 049 829.00 | | 2 049 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 800.00 | 1 127 740.00 | | 945 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 217 660.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 842.00 | 183 691.00 | | 213 842.00 |
EA Autres dettes | 23 577.00 | 1 183.00 | | 23 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 127.00 | 3 580 104.00 | | 3 384 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 169.00 | 6 942 102.00 | | 6 838 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 911.00 | 2 639 619.00 | | 2 626 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 729.00 | | 856 729.00 | 856 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 729.00 | | 856 729.00 | 856 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 051.00 | 2 242.00 | | 48 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 051.00 | 2 242.00 | | 48 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 051.00 | 2 242.00 | | 48 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 900.00 | 898 142.00 | | 975 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 738.00 | 1 027 354.00 | | 915 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 162.00 | -129 213.00 | | 60 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 994.00 | | 102 882.00 | 5 819 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 922 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 962.00 | | 102 882.00 | 5 611 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 16 965.00 | | 24 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 263.00 | 16 965.00 | | 24 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 049 980.00 | 2 049 980.00 | | 2 049 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UX Autres créances clients | 544 455.00 | 544 455.00 | | 544 455.00 |
VB T. V. A. | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VC Groupe et associés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 486.00 | 183 270.00 | 757 216.00 | 940 486.00 |
VI Groupe et associés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 192.00 | 707 192.00 | | 707 192.00 |
VW T.V.A. | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 127.00 | 2 626 911.00 | 757 216.00 | 3 384 127.00 |