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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 3 395.00 | 6 055.00 | 9 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 301.00 | 3 395.00 | 358 906.00 | 362 301.00 |
CF Disponibilités | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 448.00 | 3 395.00 | 410 053.00 | 413 448.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 424.00 | | | 396 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 053.00 | | | 410 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 424.00 | 156 424.00 | 40 000.00 | 396 424.00 |