| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 571.00 | 9 450.00 | 376 120.00 | 385 571.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 364.00 | 9 450.00 | 376 914.00 | 386 364.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 544.00 | 22 372.00 | | 55 544.00 |
DH Report à nouveau | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 33 172.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 116 167.00 | 77 544.00 | | 116 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 541.00 | 135 080.00 | | 101 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 283.00 | 168 616.00 | | 155 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 974.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 662.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 747.00 | 306 332.00 | | 260 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 914.00 | 383 877.00 | | 376 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 141.00 | 204 791.00 | | 193 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 620.00 | 43 500.00 | | 45 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998.00 | 10 328.00 | | 6 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | 33 172.00 | | 38 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 471.00 | | | 392 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 376 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 385 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 020.00 | | | 383 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 541.00 | 33 935.00 | 67 606.00 | 101 541.00 |
VI Groupe et associés | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 747.00 | 193 141.00 | 67 606.00 | 260 747.00 |