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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 121.00 | 9 450.00 | 350 670.00 | 360 121.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 966.00 | 9 450.00 | 377 515.00 | 386 966.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 167.00 | 55 544.00 | | 94 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 570.00 | 38 622.00 | | 31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 147 737.00 | 116 167.00 | | 147 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 606.00 | 101 541.00 | | 67 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 069.00 | 155 283.00 | | 157 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 112.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 1 811.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 779.00 | 260 747.00 | | 229 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 515.00 | 376 914.00 | | 377 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 508.00 | 193 141.00 | | 196 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 45 620.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430.00 | 6 998.00 | | 8 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 570.00 | 38 622.00 | | 31 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 571.00 | | | 385 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 450.00 | 350 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 450.00 | 360 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 120.00 | | | 376 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 606.00 | 34 335.00 | 33 271.00 | 67 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 478.00 | 26 808.00 | 670.00 | 27 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 779.00 | 196 508.00 | 33 271.00 | 229 779.00 |