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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 702.00 | | 202 702.00 | 202 702.00 |
AP Constructions | 528 552.00 | 480 879.00 | 47 672.00 | 528 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 896.00 | 862 138.00 | 73 758.00 | 935 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 122.00 | 296 545.00 | 64 577.00 | 361 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 740.00 | 1 721 667.00 | 447 073.00 | 2 168 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 678.00 | 62 836.00 | 1 248 841.00 | 1 311 678.00 |
BZ Autres créances | 159 055.00 | | 159 055.00 | 159 055.00 |
CF Disponibilités | 555 580.00 | | 555 580.00 | 555 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 680.00 | 62 836.00 | 2 113 843.00 | 2 176 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 420.00 | 1 784 503.00 | 2 560 916.00 | 4 345 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 873.00 | 1 167 005.00 | | 1 085 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 349.00 | -81 131.00 | | 94 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 222.00 | 1 195 873.00 | | 1 290 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 847.00 | 406 295.00 | | 571 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 156.00 | 583 285.00 | | 522 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 172 078.00 | 442 666.00 | | 172 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 693.00 | 1 439 679.00 | | 1 270 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 916.00 | 2 754 053.00 | | 2 560 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 693.00 | 1 439 679.00 | | 1 270 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 654 775.00 | 66 249.00 | 4 721 024.00 | 4 654 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 775.00 | 66 249.00 | 4 721 024.00 | 4 654 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 008.00 | 8 203.00 | | 10 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 439.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 597.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 321.00 | 19 669.00 | | 19 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 017.00 | 21 077.00 | | 36 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 016.00 | -19 480.00 | | -36 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 843.00 | 4 834 250.00 | | 4 860 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 494.00 | 4 915 382.00 | | 4 766 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 349.00 | -81 131.00 | | 94 349.00 |