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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602 979.00 | | 1 602 979.00 | 1 602 979.00 |
AP Constructions | 883 241.00 | 862 958.00 | 20 283.00 | 883 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 791.00 | 1 293 349.00 | 81 442.00 | 1 374 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 484.00 | 546 720.00 | 64 764.00 | 611 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 646.00 | 3 031 552.00 | 1 831 094.00 | 4 862 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 135.00 | 106 812.00 | 429 323.00 | 536 135.00 |
BZ Autres créances | 1 293 647.00 | | 1 293 647.00 | 1 293 647.00 |
CF Disponibilités | 166 361.00 | | 166 361.00 | 166 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 441.00 | 106 812.00 | 2 024 629.00 | 2 131 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 088.00 | 3 138 365.00 | 3 855 723.00 | 6 994 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 388.00 | 1 101 546.00 | | 266 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 947.00 | -835 158.00 | | -1 674 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 559.00 | 376 388.00 | | -1 298 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 188.00 | 1 139 083.00 | | 1 746 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 162.00 | 651 198.00 | | 487 162.00 |
EA Autres dettes | 2 916 322.00 | 2 259 195.00 | | 2 916 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 154 282.00 | 4 117 034.00 | | 5 154 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 723.00 | 4 493 422.00 | | 3 855 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 724.00 | 254 948.00 | 2 971 673.00 | 2 716 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 724.00 | 254 948.00 | 2 971 673.00 | 2 716 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 13 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 10 002.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 10 002.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 381.00 | 170 405.00 | | 90 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 381.00 | 170 405.00 | | 90 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 481.00 | -160 403.00 | | -89 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 348.00 | 5 838 036.00 | | 3 198 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 295.00 | 6 673 194.00 | | 4 873 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674 947.00 | -835 158.00 | | -1 674 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 172.00 | | 37 530.00 | 4 858 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 056.00 | 61 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -168 465.00 | 4 862 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -201 521.00 | 2 869 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 504.00 | | | 1 931 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 866.00 | | 36 650.00 | 2 832 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 802.00 | | 880.00 | 93 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 870.00 | 71 683.00 | | 2 959 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 525.00 | | | 328 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 345.00 | 71 683.00 | | 2 631 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 247.00 | 1 565.00 | | 105 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 247.00 | 1 565.00 | | 105 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 247.00 | 1 565.00 | | 105 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 188.00 | 1 746 188.00 | | 1 746 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 755.00 | 637 755.00 | | 637 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
UX Autres créances clients | 396 113.00 | 396 113.00 | | 396 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
VB T. V. A. | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
VC Groupe et associés | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 567.00 | 2 278 567.00 | | 2 278 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VP Divers | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 047.00 | 791 047.00 | | 791 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 000.00 | 1 919 374.00 | 61 626.00 | 1 981 000.00 |
VW T.V.A. | 232 196.00 | 232 196.00 | | 232 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 282.00 | 5 154 282.00 | | 5 154 282.00 |