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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
AP Constructions | 528 552.00 | 490 146.00 | 38 406.00 | 528 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 897.00 | 908 360.00 | 47 537.00 | 955 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 541.00 | 311 367.00 | 52 175.00 | 363 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 247.00 | 1 791 977.00 | 400 270.00 | 2 192 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 924.00 | 73 039.00 | 1 714 885.00 | 1 787 924.00 |
BZ Autres créances | 291 882.00 | | 291 882.00 | 291 882.00 |
CF Disponibilités | 286 693.00 | | 286 693.00 | 286 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 361.00 | 73 039.00 | 2 460 322.00 | 2 533 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 608.00 | 1 865 016.00 | 2 860 592.00 | 4 725 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 223.00 | 1 085 874.00 | | 1 180 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 677.00 | 94 349.00 | | -78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 546.00 | 1 290 223.00 | | 1 211 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 514.00 | 571 848.00 | | 681 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 905.00 | 522 156.00 | | 615 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 347 017.00 | 172 078.00 | | 347 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 046.00 | 1 270 693.00 | | 1 649 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 592.00 | 2 560 916.00 | | 2 860 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 039 368.00 | 186 401.00 | 6 225 769.00 | 6 039 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 368.00 | 186 401.00 | 6 225 769.00 | 6 039 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | 19 321.00 | | 11 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 36 017.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | -36 016.00 | | -11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 265.00 | 4 860 844.00 | | 6 240 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 942.00 | 4 766 494.00 | | 6 318 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 677.00 | 94 349.00 | | -78 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 740.00 | | 23 507.00 | 2 168 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 807.00 | | | 284 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 571.00 | | 22 419.00 | 1 825 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 362.00 | | 1 088.00 | 58 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 667.00 | 70 310.00 | | 1 721 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 562.00 | 70 310.00 | | 1 639 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 837.00 | 10 557.00 | 355.00 | 62 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 837.00 | 10 557.00 | 355.00 | 62 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 837.00 | 10 557.00 | 355.00 | 62 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 514.00 | 681 514.00 | | 681 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 383.00 | 1 691 383.00 | | 1 691 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VB T. V. A. | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VC Groupe et associés | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
VI Groupe et associés | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 880.00 | 87 034.00 | 846.00 | 87 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 136.00 | 2 166 840.00 | 60 296.00 | 2 227 136.00 |
VW T.V.A. | 278 604.00 | 278 604.00 | | 278 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 046.00 | 1 649 046.00 | | 1 649 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |