| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 990.00 | 142 171.00 | 86 819.00 | 228 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 951.00 | 337 132.00 | 86 819.00 | 423 951.00 |
BZ Autres créances | 496 980.00 | | 496 980.00 | 496 980.00 |
CF Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 456.00 | | 518 456.00 | 518 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 407.00 | 337 132.00 | 605 275.00 | 942 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
DH Report à nouveau | -158 507.00 | -147 685.00 | | -158 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 863.00 | -10 822.00 | | 81 863.00 |
DL TOTAL (I) | 211 840.00 | 129 977.00 | | 211 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 21 026.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 985.00 | 3 762.00 | | 392 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 435.00 | 24 788.00 | | 393 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 275.00 | 154 764.00 | | 605 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 647 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 757.00 | 28 500.00 | | 135 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 757.00 | 28 500.00 | | 135 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 265.00 | 28 500.00 | | 126 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 344.00 | 147 039.00 | | 789 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 481.00 | 157 861.00 | | 707 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 863.00 | -10 822.00 | | 81 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 902.00 | | | 420 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 614.00 | 16 469.00 | | 317 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 614.00 | 16 469.00 | | 317 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 985.00 | 392 985.00 | | 392 985.00 |
VB T. V. A. | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 748.00 | | | 368 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 980.00 | 496 980.00 | | 496 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 435.00 | 392 985.00 | 450.00 | 393 435.00 |