| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | 5 953.00 | 99.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053.00 | 5 953.00 | 99.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 912.00 | 5 953.00 | 109 959.00 | 115 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
DH Report à nouveau | -156 282.00 | -129 899.00 | | -156 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 456.00 | -26 383.00 | | -59 456.00 |
DL TOTAL (I) | 72 747.00 | 132 202.00 | | 72 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 450.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 9 569.00 | | 14 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 394.00 | 30 956.00 | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 212.00 | 50 975.00 | | 37 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 959.00 | 183 177.00 | | 109 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 34 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 713.00 | | | -30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 766.00 | 40 213.00 | | 34 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 221.00 | 66 595.00 | | 94 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 456.00 | -26 383.00 | | -59 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 898.00 | 6 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 849.00 | 6 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 902.00 | | | 420 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 542.00 | 42 261.00 | 414 849.00 | 378 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 542.00 | 42 261.00 | 414 849.00 | 378 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |