| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 990.00 | 171 810.00 | 57 180.00 | 228 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 951.00 | 366 771.00 | 57 180.00 | 423 951.00 |
BZ Autres créances | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 917.00 | 366 771.00 | 168 146.00 | 534 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
DH Report à nouveau | -98 676.00 | -76 644.00 | | -98 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 223.00 | -22 032.00 | | -31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 158 585.00 | 189 808.00 | | 158 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 051.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561.00 | 8 501.00 | | 9 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 146.00 | 198 309.00 | | 168 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 40 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 842.00 | 196 573.00 | | 46 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 065.00 | 218 604.00 | | 78 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 223.00 | -22 032.00 | | -31 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 902.00 | | | 420 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 903.00 | 14 820.00 | | 348 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 903.00 | 14 820.00 | | 348 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561.00 | 9 111.00 | 450.00 | 9 561.00 |