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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 550.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 38.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 410.00 | 73 182.00 | | 76 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 138.00 | 43 228.00 | | 47 138.00 |
DL TOTAL (I) | 131 932.00 | 124 794.00 | | 131 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 58 891.00 | | 26 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 41 578.00 | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 051.00 | 100 470.00 | | 74 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 983.00 | 225 264.00 | | 205 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 959.00 | | 22 978.00 | 52 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 71 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 71 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | | 22 978.00 | 52 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 440.00 | 4 976.00 | 4 669.00 | 45 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 440.00 | 4 976.00 | 4 669.00 | 45 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 732.00 | 4 279.00 | 452.00 | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | 4 279.00 | 452.00 | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732.00 | 4 279.00 | 452.00 | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 11 084.00 | 5 592.00 | 16 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 051.00 | 68 458.00 | 5 592.00 | 74 051.00 |