| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 6 453.00 | 930.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 43 044.00 | 43 547.00 | 86 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 975.00 | 49 498.00 | 44 477.00 | 93 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BN En cours de production de biens | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 311.00 | | 189 311.00 | 189 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 286.00 | 49 498.00 | 233 788.00 | 283 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 93 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 268.00 | | 26 859.00 | 71 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 747.00 | 7 903.00 | 4 152.00 | 45 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | 7 903.00 | 4 152.00 | 45 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
UX Autres créances clients | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |