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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 9 280.00 | 1 535.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 576.00 | 59 503.00 | 20 074.00 | 79 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 392.00 | 68 783.00 | 21 609.00 | 90 392.00 |
BN En cours de production de biens | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 136 438.00 | | 136 438.00 | 136 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 100.00 | 68 783.00 | 222 317.00 | 291 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
DL TOTAL (I) | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 108.00 | 13 675.00 | | 55 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 13 675.00 | | 55 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YT Sous‐traitance | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |