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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 51 243.00 | 33 139.00 | 18 105.00 | 51 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 491.00 | 97 529.00 | 2 962.00 | 100 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 115.00 | 183 413.00 | 77 702.00 | 261 115.00 |
BF Prêts | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 165.00 | 390 365.00 | 178 800.00 | 569 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | 138.00 | 710.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 428.00 | 138.00 | 293 290.00 | 293 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 593.00 | 390 503.00 | 472 090.00 | 862 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 068.00 | | | -105 068.00 |
DL TOTAL (I) | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 410.00 | | | 304 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 946.00 | | | 471 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 090.00 | | | 472 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 749.00 | | 1 200 749.00 | 1 200 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 749.00 | | 1 200 749.00 | 1 200 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 73 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 091.00 | | | -14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 557.00 | | | 1 205 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 625.00 | | | 1 310 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 068.00 | | | -105 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 894.00 | | 45 272.00 | 523 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 577.00 | | 45 272.00 | 367 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 579.00 | 30 786.00 | | 359 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 294.00 | 30 786.00 | | 283 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 410.00 | 304 410.00 | | 304 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UP Prêts | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 457.00 | 21 025.00 | 316 432.00 | 337 457.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |