| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 51 243.00 | 28 369.00 | 22 874.00 | 51 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 925.00 | 93 882.00 | 6 042.00 | 99 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 409.00 | 161 043.00 | 55 366.00 | 216 409.00 |
BF Prêts | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 894.00 | 359 579.00 | 164 315.00 | 523 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 588 969.00 | | 588 969.00 | 588 969.00 |
CF Disponibilités | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 617.00 | | 642 617.00 | 642 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 510.00 | 359 579.00 | 806 932.00 | 1 166 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 751.00 | | | -106 751.00 |
DL TOTAL (I) | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 344.00 | | | 320 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 720.00 | | | 501 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 932.00 | | | 806 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 021.00 | | 29 516.00 | 497 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 061.00 | | 29 516.00 | 338 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 860.00 | 41 719.00 | | 317 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 575.00 | 41 719.00 | | 241 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 344.00 | 320 344.00 | | 320 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
UP Prêts | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 581 736.00 | 6 736.00 | 575 000.00 | 581 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 022.00 | 15 990.00 | 655 032.00 | 671 022.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 452.00 | 501 720.00 | -268.00 | 501 452.00 |