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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 554.00 | 214 331.00 | 65 223.00 | 279 554.00 |
BP En cours de production de services | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
BZ Autres créances | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 206.00 | 214 331.00 | 217 875.00 | 432 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DH Report à nouveau | -50 519.00 | -59 891.00 | | -50 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 9 372.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | -22 661.00 | -26 810.00 | | -22 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002.00 | 19 923.00 | | 15 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 53 174.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 821.00 | 40 320.00 | | 24 821.00 |
EA Autres dettes | 149 660.00 | 312 175.00 | | 149 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 537.00 | 425 593.00 | | 240 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 875.00 | 398 782.00 | | 217 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 537.00 | 425 593.00 | | 240 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 743.00 | 19 923.00 | | 14 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 892.00 | 1 282.00 | 86 174.00 | 84 892.00 |
FG Production vendue services | 184 878.00 | 1 303.00 | 186 181.00 | 184 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 770.00 | 2 584.00 | 272 355.00 | 269 770.00 |
FM Production stockée | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 388.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | 3 981.00 | | 19 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 927.00 | 3 981.00 | | 19 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 658.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 658.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 703.00 | 3 323.00 | | 19 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 998.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 545.00 | 225 394.00 | | 308 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 396.00 | 216 022.00 | | 304 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | 9 372.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 554.00 | | | 279 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 171.00 | | | 214 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 831.00 | 1 500.00 | | 212 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 671.00 | 1 500.00 | | 212 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 660.00 | 149 660.00 | | 149 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VC Groupe et associés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 487.00 | 240 487.00 | | 240 487.00 |