| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 382.00 | 130 460.00 | 6 922.00 | 137 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 728.00 | 216 580.00 | 72 148.00 | 288 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BP En cours de production de services | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 240.00 | 14 159.00 | 520 081.00 | 534 240.00 |
BZ Autres créances | 1 265 200.00 | | 1 265 200.00 | 1 265 200.00 |
CF Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 966.00 | 14 159.00 | 1 921 807.00 | 1 935 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 694.00 | 230 739.00 | 1 993 955.00 | 2 224 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 1 709.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 340.00 | -16 271.00 | | 21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | 38 102.00 | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 44 952.00 | 45 540.00 | | 44 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 16 166.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 2 392.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 618.00 | 762 705.00 | | 1 040 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 405.00 | 202 541.00 | | 395 405.00 |
EA Autres dettes | 509 583.00 | 578 777.00 | | 509 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 003.00 | 1 562 582.00 | | 1 949 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 955.00 | 1 608 121.00 | | 1 993 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 003.00 | 1 562 582.00 | | 1 949 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 14 978.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 557.00 | | 9 171.00 | 279 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 171.00 | | 9 171.00 | 214 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 331.00 | 2 249.00 | | 214 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 171.00 | 2 249.00 | | 214 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 618.00 | 1 040 618.00 | | 1 040 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 583.00 | 509 583.00 | | 509 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 496 029.00 | 496 029.00 | | 496 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 289.00 | 1 040 289.00 | | 1 040 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 529.00 | 1 762 619.00 | 39 910.00 | 1 802 529.00 |
VW T.V.A. | 199 526.00 | 199 526.00 | | 199 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 952.00 | 1 948 952.00 | | 1 948 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 103.00 | 3 188.00 | | 8 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 046.00 | 10 884.00 | | 26 046.00 |
ST Autres comptes | 835 486.00 | 835 932.00 | | 835 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 297.00 | 38 709.00 | | 38 297.00 |
YT Sous‐traitance | 53 116.00 | 67 908.00 | | 53 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 942.00 | 156 157.00 | | 167 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 107.00 | 2 630.00 | | 3 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | 3 188.00 | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 475.00 | 223 582.00 | | 378 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 692.00 | 150 283.00 | | 298 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 993.00 | 1 112 221.00 | | 1 123 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |