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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 974.00 | 122 432.00 | 6 541.00 | 128 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 612.00 | 80 268.00 | 1 344.00 | 81 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 031.00 | 202 860.00 | 83 170.00 | 286 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
BP En cours de production de services | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 556.00 | 12 768.00 | 364 788.00 | 377 556.00 |
BZ Autres créances | 1 021 702.00 | | 1 021 702.00 | 1 021 702.00 |
CF Disponibilités | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 481.00 | 12 768.00 | 1 579 713.00 | 1 592 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 512.00 | 215 628.00 | 1 662 884.00 | 1 878 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 752.00 | 21 340.00 | | 20 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567.00 | -588.00 | | -1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 43 385.00 | 44 952.00 | | 43 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | 1 059.00 | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 2 288.00 | | 2 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 791.00 | 1 040 618.00 | | 624 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 915.00 | 395 405.00 | | 301 915.00 |
EA Autres dettes | 683 461.00 | 509 583.00 | | 683 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 499.00 | 1 949 003.00 | | 1 619 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 884.00 | 1 993 955.00 | | 1 662 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 499.00 | 1 949 003.00 | | 1 619 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
FD Production vendue biens | -22 453.00 | | -22 453.00 | -22 453.00 |
FG Production vendue services | 1 434 967.00 | | 1 434 967.00 | 1 434 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 712.00 | | 1 453 712.00 | 1 453 712.00 |
FM Production stockée | | | 23 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 32 322.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | 1 000.00 | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | 32 967.00 | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 2 462.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 2 462.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 30 505.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -104.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 013.00 | 1 917 859.00 | | 1 620 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 580.00 | 1 918 447.00 | | 1 621 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567.00 | -588.00 | | -1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 728.00 | | 10 059.00 | 288 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 756.00 | 286 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 756.00 | 220 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 342.00 | | 10 059.00 | 223 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 580.00 | 15 296.00 | 29 015.00 | 216 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 420.00 | 15 296.00 | 29 015.00 | 216 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 791.00 | 624 791.00 | | 624 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 461.00 | 683 461.00 | | 683 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 015.00 | 341 015.00 | | 341 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
VB T. V. A. | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 018.00 | 926 018.00 | | 926 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 153.00 | 1 363 912.00 | 38 241.00 | 1 402 153.00 |
VW T.V.A. | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 499.00 | 1 619 499.00 | | 1 619 499.00 |