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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 308.00 | 21 942.00 | 366.00 | 22 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 21 610.00 | 3 342.00 | 24 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 266.00 | 44 558.00 | 3 708.00 | 48 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 350.00 | 44 558.00 | 240 791.00 | 285 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 104 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 170.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | 6 396.00 | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 155 711.00 | 160 085.00 | | 155 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 31 348.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 7 957.00 | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 769.00 | 6 720.00 | | 15 769.00 |
EA Autres dettes | | 15 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 081.00 | 61 225.00 | | 85 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 791.00 | 221 310.00 | | 240 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 055.00 | | 164 055.00 | 164 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 055.00 | | 164 055.00 | 164 055.00 |
FM Production stockée | | | -14 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 242.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 1 242.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 303.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 939.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 364.00 | 134 026.00 | | 154 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 738.00 | 127 630.00 | | 138 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 626.00 | 6 396.00 | | 15 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 414.00 | | -148.00 | 48 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | | -148.00 | 47 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 938.00 | 3 620.00 | | 40 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 3 620.00 | | 39 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 53 018.00 | 23 018.00 | 30 000.00 | 53 018.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 081.00 | 55 081.00 | 30 000.00 | 85 081.00 |