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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 668.00 | 48 078.00 | 16 591.00 | 64 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 668.00 | 48 078.00 | 16 591.00 | 64 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
110 Total général Actif | 286 078.00 | 48 078.00 | 238 001.00 | 286 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 017.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 138.00 | 164 055.00 | | 168 138.00 |
222 Production stockée | -251.00 | -14 464.00 | | -251.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 594.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 201.00 | 150 186.00 | | 168 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 409.00 | 57 084.00 | | 61 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | -1 293.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 15 527.00 | 15 267.00 | | 15 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 796.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 388.00 | 38 621.00 | | 42 388.00 |
252 Charges sociales | 21 564.00 | 22 504.00 | | 21 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | 3 768.00 | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 1 337.00 | 1.00 | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 079.00 | 136 747.00 | | 150 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 122.00 | 13 438.00 | | 18 122.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 3 587.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 591.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 242.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 1 748.00 | | 2 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 928.00 | 15 626.00 | | 15 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 832.00 | | | 19 832.00 |