| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 22 490.00 | 1 372.00 | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | 31 064.00 | 11 296.00 | 42 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 222.00 | 53 554.00 | 12 668.00 | 66 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 744.00 | | 227 744.00 | 227 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 966.00 | 53 554.00 | 240 412.00 | 293 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 86 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 192.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | 15 928.00 | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 130 568.00 | 151 639.00 | | 130 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 999.00 | 69 684.00 | | 92 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 7 783.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | 8 809.00 | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 844.00 | 86 362.00 | | 109 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 412.00 | 238 001.00 | | 240 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 414.00 | 86 362.00 | | 109 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
FM Production stockée | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 417.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 818.00 | 168 738.00 | | 118 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 889.00 | 152 809.00 | | 119 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071.00 | 15 928.00 | | -1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 668.00 | | 1 554.00 | 64 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 668.00 | | 1 554.00 | 64 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 078.00 | 5 476.00 | | 48 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | 5 476.00 | | 48 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |