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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 13 519.00 | 4 347.00 | 17 865.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 230.00 | 13 519.00 | 4 712.00 | 18 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
110 Total général Actif | 64 565.00 | 13 519.00 | 51 046.00 | 64 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
222 Production stockée | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 430.00 | | | -7 430.00 |
242 Autres charges externes. | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
252 Charges sociales | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138.00 | | | -138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174.00 | | | 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |