| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 547.00 | 13 723.00 | 825.00 | 14 547.00 |
040 Immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 941.00 | 13 723.00 | 1 219.00 | 14 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
110 Total général Actif | 113 859.00 | 13 723.00 | 100 136.00 | 113 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
222 Production stockée | -190.00 | | | -190.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 614.00 | | | -7 614.00 |
242 Autres charges externes. | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
252 Charges sociales | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 588.00 | | | -7 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 124.00 | | | 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86.00 | | | 86.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |