| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 13 479.00 | 945.00 | 14 424.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 875.00 | 13 479.00 | 1 396.00 | 14 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
084 Disponibilités | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
110 Total général Actif | 104 486.00 | 13 479.00 | 91 007.00 | 104 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
222 Production stockée | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
252 Charges sociales | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |