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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 496.00 | 340.00 | 319 156.00 | 319 496.00 |
AP Constructions | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 443.00 | 52 609.00 | 7 834.00 | 60 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 076.00 | 111 333.00 | 83 744.00 | 195 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 794.00 | 326 059.00 | 410 734.00 | 736 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 368 181.00 | | 368 181.00 | 368 181.00 |
CF Disponibilités | 332 420.00 | | 332 420.00 | 332 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 502.00 | | 759 502.00 | 759 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 295.00 | 326 059.00 | 1 170 236.00 | 1 496 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 230.00 | 257 294.00 | | 323 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 577.00 | 65 936.00 | | 188 577.00 |
DL TOTAL (I) | 531 606.00 | 343 030.00 | | 531 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 871.00 | 80 010.00 | | 84 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 31 691.00 | | 59 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 143.00 | 204 428.00 | | 274 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 642.00 | 232 069.00 | | 219 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 630.00 | 548 198.00 | | 638 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 236.00 | 891 227.00 | | 1 170 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 630.00 | 548 198.00 | | 638 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 328.00 | | 885 328.00 | 885 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 328.00 | | 885 328.00 | 885 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 144.00 | | | 322 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 424.00 | 56 834.00 | | 59 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 212.00 | 47 122.00 | | 108 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 951.00 | 909 600.00 | | 1 207 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 375.00 | 843 664.00 | | 1 019 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 577.00 | 65 936.00 | | 188 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | 1 369.00 | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 078.00 | | 81 716.00 | 655 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 499.00 | | | 348 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 579.00 | | 81 716.00 | 306 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 539.00 | 22 520.00 | | 303 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 313.00 | 30.00 | | 29 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 226.00 | 22 490.00 | | 274 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
UX Autres créances clients | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
VC Groupe et associés | 261 151.00 | | | 261 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VP Divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 458.00 | 387 458.00 | | 387 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 630.00 | 638 630.00 | | 638 630.00 |