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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 496.00 | 160 369.00 | 159 127.00 | 319 496.00 |
AP Constructions | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 443.00 | 56 627.00 | 3 816.00 | 60 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 076.00 | 130 297.00 | 64 780.00 | 195 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 794.00 | 509 071.00 | 227 723.00 | 736 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 213.00 | | 191 213.00 | 191 213.00 |
CF Disponibilités | 812 282.00 | | 812 282.00 | 812 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 258.00 | | 1 040 258.00 | 1 040 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 052.00 | 509 071.00 | 1 267 981.00 | 1 777 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 806.00 | 323 230.00 | | 511 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 604.00 | 188 577.00 | | 217 604.00 |
DL TOTAL (I) | 749 210.00 | 531 606.00 | | 749 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 241.00 | 84 871.00 | | 75 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 59 940.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 610.00 | 274 143.00 | | 200 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 326.00 | 219 642.00 | | 197 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 771.00 | 638 630.00 | | 518 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 981.00 | 1 170 236.00 | | 1 267 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 771.00 | 638 630.00 | | 518 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 794.00 | | | 736 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 499.00 | | | 348 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 059.00 | 23 012.00 | | 326 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 342.00 | 30.00 | | 29 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 717.00 | 22 982.00 | | 296 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 326.00 | 197 326.00 | | 197 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 179 897.00 | 179 897.00 | | 179 897.00 |
VI Groupe et associés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 771.00 | 518 771.00 | | 518 771.00 |